É inteligente comprar ações da Microsoft?
Com sua classificação de 3 estrelas,acreditamos que as ações da Microsoft estão bastante valorizadasem comparação com nossa estimativa de valor justo de longo prazo de US$ 420 por ação, o que implica um múltiplo de valor empresarial/vendas para o ano fiscal de 2024 de 12 vezes, um múltiplo P/E ajustado de 36 vezes e um rendimento de fluxo de caixa livre de 1%.
Espera-se que o mercado global de computação em nuvem gere US$ 2,4 trilhões em receitas até 2030, em comparação com US$ 569 bilhões em 2022. PortantoA crescente participação da Microsoft neste mercado é um bom presságio para a empresa de uma perspectiva de longo prazo. No entanto, esta não é a única área onde a IA poderia impulsionar um crescimento sólido para a Microsoft.
Portanto, as ações da Microsoft podem saltar para US$ 597 após cinco anos. Isso representaria um salto de 43% em relação aos níveis actuais, indicando que a sua capitalização de mercado poderia subir paraUS$ 4,4 trilhõesdepois de cinco anos.
A MSFT deve divulgar os lucros fiscais do terceiro trimestre na próxima quinta-feira, 25 de abril.Os analistas que acompanham a Microsoft esperam que os lucros fiscais de 2024 atinjam US$ 11,61 por ação, um aumento de 18,4% ano após ano, e aumentem mais 13,3% no ano fiscal de 2025, para US$ 13,15 por ação.
A Microsoft continua a ser uma ação de topo na qual os analistas, os investidores e o mercado continuarão a concentrar-se em 2024. Não vejo muitos cenários em que esta empresa desista da sua liderança nos seus segmentos principais. De acordo,As ações da MSFT continuam sendo uma recomendação de compra e manutenção em meus livros. Isso conclui minha análise de ações da MSFT.
Com a Microsoft sendo negociada em novos máximos históricos, parecia um bom momento para ver quanto valeriam hoje os US$ 1.000 investidos em ações da Microsoft há 20 anos. Dê uma olhada no gráfico acima e você verá que se você investisse mil dólares em ações da MSFT há duas décadas, hoje valeria a penamais de US$ 24.000.
O retorno da Microsoft é ainda mais impressionante do que o da Apple, já que ela transformou os US$ 1.000 investidos em seu IPO em 1986 para US$ 4,1 milhões atualmente. No entanto, a evolução das ações da Microsoft foi bastante acidentada, já quesuas ações transformaram US$ 1.000 em quase US$ 600.0000 na virada do século.
Além disso, a Microsoft também teve o orgulho de lançar seus avançados computadores para jogos com Windows 11, que revolucionam a tecnologia de jogos que temos hoje. Esses computadores oferecem consoles sem disco, os primeiros do mercado.Os investidores veem claramente as ações da MSFT como uma retenção de longo prazo.
A MSFT apresenta uma surpresa média de lucros de 8,8%. Prevê-se que os ganhos da Microsoft também registrem um crescimento de 18,6% para o atual ano fiscal. Como os preços das ações reagem às revisões, comprar ações com estimativas de lucros crescentes pode ser muito lucrativo.
O preço de fechamento mais alto de todos os tempos das ações da Microsoft foi429,37 em 21 de março de 2024. O preço mais alto das ações da Microsoft em 52 semanas é 430,82, o que é 4,6% acima do preço atual das ações. O preço mais baixo das ações da Microsoft em 52 semanas é 275,37, que é 33,1% abaixo do preço atual das ações.
A Microsoft é uma compra forte agora?
A Microsoft tem uma classificação de consenso de Compra Forteque é baseado em 33 classificações de compra, 1 classificação de retenção e 1 classificação de venda. O preço-alvo médio da Microsoft é de US$ 477,36. Isso se baseia em metas de preços de 12 meses de 35 analistas de Wall Street, emitidas nos últimos 3 meses.
Se você ainda não tem exposição significativa de portfólio ao mercado de geração de IA,ainda não é tarde para olhar para as ações da Microsoft. Mesmo que você tenha exposição à geração de IA em seu portfólio, ainda pode considerar investir na Microsoft. A empresa criou e defendeu o seu fosso económico através da inovação incessante dos produtos.
- (ticker: CSCO)
- Comcast Corp.
- Telus Corp. (VOCÊ)
- CLP Unilever (UL)
- Sony Group Corp.
- Banco Toronto-Dominion (TD)
- Solvente Corp. (RESOLVIDO)
- Essential Utilities Inc.
Estoque | Retorno de 2024 até 31 de março |
---|---|
(JANX) | 250,9% |
Trump Media & Technology Group Corp. | 254,1% |
Super Micro Computer Inc. | 255,3% |
(VKTX) | 340,6% |
Relógio | Empresa | Setor |
---|---|---|
ESTR | Star Equity Holdings Inc. | Assistência médica |
ACIC | American Coastal Insurance Corp. | Finanças |
CLRO | ClearOne Inc. | Tecnologia da Informação |
NCMI | Nacional CineMedia Inc. | Serviços de comunicação |
De acordo com nossos cálculos,um investimento de $ 1.000 feito em fevereiro de 2014 valeria $ 5.971,20, ou um ganho de 497,12%, em 5 de fevereiro de 2024, e este retorno exclui dividendos, mas inclui aumentos de preços. Compare isto com a recuperação de 178,17% do S&P 500 e o retorno do ouro de 55,50% no mesmo período.
No entanto, na data da pesquisa em 2024, o preço mais recente era de US$ 185,58 [1]. Portanto, se você tivesse investido US$ 1.000 em ações da Apple em 1990, valeria a penaaproximadamente US$ 598.972,50hoje.
Agora, vamos considerar como nossos cálculos mudam se o horizonte temporal for de 10 anos. Se você está começando do zero, precisará investir cerca de$ 4.757 no final de cada mês durante 10 anos. Suponha que você já tenha $ 100.000. Então você só precisará de US$ 3.390 no final de cada mês para se tornar um milionário em 10 anos.
Crescimento e desempenho recente
O crescimento da Microsoft foi impulsionado pelos seus serviços em nuvem e os lucros anuais estão agora projetados para aumentar 18% no ano fiscal de 2024, para 11,60 dólares por ação, com vendas totais previstas para subir 15%, para 243,38 mil milhões de dólares.
Desde o seu IPO, a Microsoft criou 8 bilionários euma estimativa de 12.000Funcionários milionários.
Quanto você teria se investisse US$ 10.000 na Microsoft há 30 anos?
Alcançar esse marco não é de forma alguma um passeio no parque, mas pode ser mais viável do que muitos imaginam, graças ao poder do investimento e dos juros compostos. Um investimento de US$ 10 mil na Microsoft há 30 anos, no início de janeiro de 1994,valeria quase US$ 2,4 milhões hoje com dividendos reinvestidos.
Oportunidade de investimento Microsoft
A Microsoft tem uma volatilidade de 1,2 e é 2,07 vezes mais volátil que o NYSE Composite.10% de todas as ações e carteiras são menos arriscadas que a Microsoft. Você pode usar a Microsoft para proteger seus portfólios contra pequenas flutuações do mercado.
Previsão do preço das ações
Os 39 analistas com previsões de preços de 12 meses para as ações da Microsoft têm uma meta média de 435,64, com uma estimativa baixa de 306 e umestimativa alta de 600. A meta média prevê um aumento de 5,78% em relação ao preço atual das ações de 411,84.
De acordo com nosso modelo de avaliação,A Microsoft parece ter um preço justo, cerca de 7,5% abaixo do nosso valor intrínseco, o que significa que se você comprar a Microsoft hoje, estará pagando um preço razoável por ela. E se você acredita que a ação realmente vale US$ 456,13, então não há muita vantagem a ganhar com a precificação incorreta.
Estoque | Setor | Rendimento de dividendos de 12 meses* |
---|---|---|
Laboratórios Abbott (ABT) | Assistência médica | 1,9% |
(SWK) | Industriais | 3,5% |
(ATO) | Serviços de utilidade pública | 2,7% |
(TROW) | Finanças | 4,3% |
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